有価証券報告書-第17期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 776,584 | 521,329 |
減価償却費 | 388,323 | 373,184 |
のれん償却額 | 206,866 | 206,866 |
受取利息及び受取配当金 | -532 | -7,377 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -20,698 |
支払利息 | 20,693 | 23,602 |
為替差損益(△は益) | - | 15,287 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,561 | - |
貸倒損失 | 3,812 | - |
受取補償金 | -84,000 | -3,818 |
減損損失 | - | 34,459 |
店舗閉鎖損失 | 3,004 | 6,858 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,028 | -19 |
固定資産除却損 | 23,471 | 29 |
損害賠償損失 | 4,125 | 3,224 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,176 | -19,654 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,652 | -58,981 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,465 | 14,461 |
未払金の増減額(△は減少) | 6,953 | -24,585 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,111 | -44,816 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,914 | -1,364 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,229 | 15,935 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -68,593 | -54,596 |
その他 | 10,371 | -676 |
小計 | 1,255,524 | 978,650 |
利息及び配当金の受取額 | 365 | 6,737 |
利息の支払額 | -20,139 | -22,574 |
補償金の受取額 | 84,000 | 3,818 |
損害賠償金の支払額 | -4,125 | -3,224 |
法人税等の支払額 | -745,515 | -265,510 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,109 | 697,896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -116,500 | -112,500 |
定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 114,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -139,800 | -918,220 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,616 | -451 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,065 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -236,123 | -320 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 167,638 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -138,278 | -353,956 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 51,313 | 42,602 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 904 | 923 |
その他 | -2,106 | -33,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,142 | -1,093,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 572,000 | 1,920,000 |
長期借入金の返済による支出 | -767,416 | -1,009,161 |
社債の償還による支出 | -125,000 | -20,000 |
割賦債務の返済による支出 | -11,193 | - |
株式の発行による収入 | 50 | 60 |
配当金の支払額 | -42,633 | -87,427 |
その他 | -112 | -2,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,306 | 801,207 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -15,287 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -295,339 | 389,971 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,283,658 | 988,318 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 988,318 | 1,378,289 |