有価証券報告書-第18期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 521,329 | 760,488 |
減価償却費 | 373,184 | 437,996 |
減損損失 | 34,459 | 38,676 |
のれん償却額 | 206,866 | 137,215 |
受取利息及び受取配当金 | -7,377 | -4,225 |
支払利息 | 23,602 | 20,309 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20,698 | -12,311 |
受取補償金 | -3,818 | - |
受取保険金 | - | -836 |
固定資産売却損益(△は益) | -19 | - |
固定資産除却損 | 29 | 4,667 |
為替差損益(△は益) | 15,287 | 1,879 |
店舗閉鎖損失 | 6,858 | 6,682 |
損害賠償損失 | 3,224 | 2,660 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 68,690 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,654 | -43,805 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -58,981 | 35,967 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,461 | 24,652 |
未払金の増減額(△は減少) | -24,585 | 53,898 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -44,816 | 45,784 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,364 | 5,459 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 15,935 | -857 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -54,596 | -51,363 |
その他 | -676 | -4,777 |
小計 | 978,650 | 1,526,849 |
利息及び配当金の受取額 | 6,737 | 4,146 |
利息の支払額 | -22,574 | -20,284 |
補償金の受取額 | 3,818 | - |
保険金の受取額 | - | 836 |
損害賠償金の支払額 | -3,224 | -2,660 |
法人税等の支払額 | -265,510 | -259,535 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,896 | 1,249,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -112,500 | -102,000 |
定期預金の払戻による収入 | 114,000 | 96,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -918,220 | -353,540 |
無形固定資産の取得による支出 | -451 | -1,308 |
投資有価証券の取得による支出 | -320 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 167,638 | 20,126 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -353,956 | -27,571 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 42,602 | 41,550 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 923 | 2,251 |
その他 | -33,562 | 97 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,093,845 | -324,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,920,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,009,161 | -683,768 |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
株式の発行による収入 | 60 | 500 |
配当金の支払額 | -87,427 | -89,572 |
その他 | -2,263 | -12,762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 801,207 | -785,602 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,287 | -1,879 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 389,971 | 137,474 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 988,318 | 1,378,289 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,378,289 | 1,515,764 |