有価証券報告書-第19期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 760,488 | 944,053 |
減価償却費 | 437,996 | 362,740 |
減損損失 | 38,676 | 90,754 |
のれん償却額 | 137,215 | 67,564 |
受取利息及び受取配当金 | -4,225 | -5,266 |
支払利息 | 20,309 | 12,445 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12,311 | -116,100 |
受取保険金 | -836 | - |
固定資産除却損 | 4,667 | 26,772 |
為替差損益(△は益) | 1,879 | -39,391 |
店舗閉鎖損失 | 6,682 | 17,325 |
損害賠償損失 | 2,660 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 68,690 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -43,805 | -3,301 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,967 | -549 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 24,652 | -20,425 |
未払金の増減額(△は減少) | 53,898 | -54,751 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,784 | -4,604 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,459 | 1,594 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -857 | -47,949 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -51,363 | -19,484 |
その他 | -4,777 | -2,664 |
小計 | 1,526,849 | 1,208,763 |
利息及び配当金の受取額 | 4,146 | 5,320 |
利息の支払額 | -20,284 | -12,164 |
保険金の受取額 | 836 | - |
損害賠償金の支払額 | -2,660 | - |
法人税等の支払額 | -259,535 | -475,958 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,352 | 725,960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -102,000 | -97,100 |
定期預金の払戻による収入 | 96,000 | 96,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -353,540 | -177,509 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,308 | -1,250 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,126 | 201,312 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27,571 | -44,046 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 41,550 | 22,475 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 2,251 | -63 |
その他 | 97 | 1,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,395 | 1,255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -683,768 | -603,868 |
株式の発行による収入 | 500 | 100 |
配当金の支払額 | -89,572 | -145,361 |
その他 | -12,762 | -12,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -785,602 | -761,966 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,879 | 39,391 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,474 | 4,640 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,378,289 | 1,515,764 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,515,764 | 1,520,404 |