一六堂（3366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 411,493 | 240,277 |
| 減価償却費 | 287,794 | 269,126 |
| 減損損失 | － | 26,824 |
| のれん償却額 | 155,150 | 155,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,561 | － |
| 貸倒損失 | 3,812 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -481 | -7,245 |
| 支払利息 | 16,079 | 16,817 |
| 為替差損益（△は益） | － | 8,639 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,028 | -19 |
| 固定資産除却損 | 8,069 | 29 |
| 受取保険金 | -3,830 | -3,534 |
| 損害賠償損失 | 4,125 | 3,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,072 | -46,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,514 | -68,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,996 | 27,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,058 | 18,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,625 | -51,205 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,134 | -8,937 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,864 | -4,744 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -49,160 | -32,945 |
| その他 | 910 | 9,245 |
| 小計 | 740,491 | 551,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 6,621 |
| 利息の支払額 | -14,999 | -17,012 |
| 保険金の受取額 | 3,830 | 3,534 |
| 損害賠償金の支払額 | -4,125 | -3,224 |
| 法人税等の支払額 | -745,515 | -265,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,992 | 276,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,377 | -723,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,065 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,416 | -3,833 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 114,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -86,500 | -87,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,906 | -244,523 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,904 | 41,004 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,655 | 53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236,123 | － |
| その他 | 368 | -24,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,331 | -927,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 572,000 | 1,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -687,028 | -821,694 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,988 | － |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | 10 | 60 |
| 配当金の支払額 | -42,633 | -87,427 |
| その他 | -112 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,753 | 995,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -8,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -709,076 | 336,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,283,658 | 574,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,581 | 1,324,373 |
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