四半期報告書-第17期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 411,493 | 240,277 |
減価償却費 | 287,794 | 269,126 |
減損損失 | - | 26,824 |
のれん償却額 | 155,150 | 155,150 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,561 | - |
貸倒損失 | 3,812 | - |
受取利息及び受取配当金 | -481 | -7,245 |
支払利息 | 16,079 | 16,817 |
為替差損益(△は益) | - | 8,639 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,028 | -19 |
固定資産除却損 | 8,069 | 29 |
受取保険金 | -3,830 | -3,534 |
損害賠償損失 | 4,125 | 3,224 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,072 | -46,202 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -42,514 | -68,483 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,996 | 27,592 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,058 | 18,324 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -32,625 | -51,205 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,134 | -8,937 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -9,864 | -4,744 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -49,160 | -32,945 |
その他 | 910 | 9,245 |
小計 | 740,491 | 551,933 |
利息及び配当金の受取額 | 325 | 6,621 |
利息の支払額 | -14,999 | -17,012 |
保険金の受取額 | 3,830 | 3,534 |
損害賠償金の支払額 | -4,125 | -3,224 |
法人税等の支払額 | -745,515 | -265,510 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,992 | 276,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -117,377 | -723,165 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,065 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -18,416 | -3,833 |
定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 114,000 |
定期預金の預入による支出 | -86,500 | -87,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -72,906 | -244,523 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 19,904 | 41,004 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,655 | 53 |
投資有価証券の取得による支出 | -236,123 | - |
その他 | 368 | -24,120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,331 | -927,585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 572,000 | 1,920,000 |
長期借入金の返済による支出 | -687,028 | -821,694 |
割賦債務の返済による支出 | -9,988 | - |
社債の償還による支出 | -120,000 | -15,000 |
株式の発行による収入 | 10 | 60 |
配当金の支払額 | -42,633 | -87,427 |
その他 | -112 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,753 | 995,937 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -8,639 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -709,076 | 336,054 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,283,658 | 574,581 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,581 | 1,324,373 |