一六堂（3366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 240,277 | 472,604 |
| 減価償却費 | 269,126 | 324,710 |
| 減損損失 | 26,824 | － |
| のれん償却額 | 155,150 | 120,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,245 | -4,179 |
| 支払利息 | 16,817 | 15,907 |
| 為替差損益（△は益） | 8,639 | 14,835 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | － |
| 固定資産除却損 | 29 | － |
| 受取保険金 | -3,534 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 68,690 |
| 損害賠償損失 | 3,224 | 2,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,202 | -54,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,483 | -24,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,592 | 52,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,324 | 36,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,205 | 25,077 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,937 | 5,686 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,744 | 8,981 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -32,945 | -29,501 |
| その他 | 9,245 | 18,437 |
| 小計 | 551,933 | 1,054,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,621 | 3,928 |
| 利息の支払額 | -17,012 | -15,764 |
| 保険金の受取額 | 3,534 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -3,224 | -1,870 |
| 法人税等の支払額 | -265,510 | -278,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,341 | 761,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -723,165 | -321,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,833 | -428 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,000 | 96,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -87,000 | -76,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -244,523 | -25,868 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,004 | 41,219 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 53 | 1,927 |
| その他 | -24,120 | -3,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -927,585 | -288,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,920,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -821,694 | -532,801 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,418 |
| 株式の発行による収入 | 60 | － |
| 配当金の支払額 | -87,427 | -89,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 995,937 | -628,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,639 | -14,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,054 | -170,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 988,318 | 1,324,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,324,373 | 1,207,368 |
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