有価証券報告書-第23期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 393,394 | 372,582 |
減価償却費 | 283,867 | 247,923 |
減損損失 | 38,032 | 125,247 |
受取利息及び受取配当金 | -159 | -428 |
為替差損益(△は益) | 6,529 | -87 |
受取補償金 | -3,096 | -2,640 |
解約補償金 | -11,603 | - |
固定資産除却損 | 22,410 | 2,060 |
解約違約金 | - | 5,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,005 | 8,641 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,494 | 50,758 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,320 | -16,381 |
未払金の増減額(△は減少) | -62,743 | -27,910 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -105,679 | 1,071 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,288 | 15,994 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -14,419 | -19,480 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -4,621 | -543 |
その他 | 32,615 | 60,934 |
小計 | 578,982 | 822,743 |
利息及び配当金の受取額 | 153 | 378 |
補償金の受取額 | 16,716 | 2,640 |
解約違約金の支払額 | - | -5,000 |
法人税等の還付額 | 1,925 | 20,938 |
法人税等の支払額 | -401,252 | -118,460 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,525 | 723,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -43,500 | -28,000 |
定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -295,612 | -94,201 |
無形固定資産の取得による支出 | -540 | -3,541 |
出資金の払込による支出 | - | -190 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -18,358 | -26,406 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 19,277 | 117,297 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 390 | -4,135 |
その他 | -20,507 | -31,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,851 | -41,133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -4,685 |
配当金の支払額 | -114,594 | -95,477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,594 | -100,162 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,529 | 87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -235,448 | 582,031 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,406,345 | 1,988,376 |