有価証券報告書-第24期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 372,582 | 461,490 |
減価償却費 | 247,923 | 197,153 |
減損損失 | 125,247 | 48,708 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 5,216 |
受取利息及び受取配当金 | -428 | -450 |
為替差損益(△は益) | -87 | 5,183 |
受取補償金 | -2,640 | -88,675 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -24 |
固定資産除却損 | 2,060 | 727 |
損害賠償金 | - | 21,429 |
解約違約金 | 5,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,641 | -29,257 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 50,758 | -54,924 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,381 | -10,940 |
未払金の増減額(△は減少) | -27,910 | -24,225 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,071 | -25,443 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15,994 | 3,905 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -19,480 | -2,531 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -543 | - |
その他 | 60,934 | 74,283 |
小計 | 822,743 | 581,624 |
利息及び配当金の受取額 | 378 | 489 |
補償金の受取額 | 2,640 | 92,436 |
損害賠償金の支払額 | - | -21,429 |
解約違約金の支払額 | -5,000 | - |
法人税等の還付額 | 20,938 | 8,384 |
法人税等の支払額 | -118,460 | -167,425 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,239 | 494,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -28,000 | -12,700 |
定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 18,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -94,201 | -55,545 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,541 | -216 |
出資金の払込による支出 | -190 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -26,406 | -3,119 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 117,297 | 50,318 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -4,135 | 2,126 |
その他 | -31,955 | -3,104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,133 | -4,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 127 |
自己株式の取得による支出 | -4,685 | - |
配当金の支払額 | -95,477 | -95,997 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,162 | -95,869 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -5,183 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 582,031 | 388,810 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,988,376 | 2,377,187 |