一六堂（3366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 372,582 | 461,490 |
| 減価償却費 | 247,923 | 197,153 |
| 減損損失 | 125,247 | 48,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -450 |
| 為替差損益（△は益） | -87 | 5,183 |
| 受取補償金 | -2,640 | -88,675 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -24 |
| 固定資産除却損 | 2,060 | 727 |
| 損害賠償金 | － | 21,429 |
| 解約違約金 | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,641 | -29,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,758 | -54,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,381 | -10,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,910 | -24,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,071 | -25,443 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,994 | 3,905 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,480 | -2,531 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -543 | － |
| その他 | 60,934 | 74,283 |
| 小計 | 822,743 | 581,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 489 |
| 補償金の受取額 | 2,640 | 92,436 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -21,429 |
| 解約違約金の支払額 | -5,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 20,938 | 8,384 |
| 法人税等の支払額 | -118,460 | -167,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,239 | 494,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,000 | -12,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,201 | -55,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,541 | -216 |
| 出資金の払込による支出 | -190 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,406 | -3,119 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117,297 | 50,318 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -4,135 | 2,126 |
| その他 | -31,955 | -3,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,133 | -4,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 127 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,685 | － |
| 配当金の支払額 | -95,477 | -95,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,162 | -95,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -5,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582,031 | 388,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,988,376 | 2,377,187 |
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