四半期報告書-第25期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 183,200 | 212,890 |
減価償却費 | 98,702 | 83,519 |
減損損失 | 31,807 | 59,776 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,932 |
受取利息及び受取配当金 | -259 | -237 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -43,346 |
為替差損益(△は益) | 2,376 | -3,719 |
固定資産除却損 | - | 2,571 |
損害賠償金 | 12,386 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,546 | -17,924 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -36,148 | -28,459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 51,877 | 13,152 |
未払金の増減額(△は減少) | 6,150 | 6,998 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,232 | 20,100 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -815 | -6,573 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 40,070 | 41,389 |
その他 | 21,072 | 26,093 |
小計 | 391,639 | 368,165 |
利息及び配当金の受取額 | 287 | 243 |
補償金の受取額 | - | 251 |
損害賠償金の支払額 | -2,386 | - |
法人税等の還付額 | 8,384 | 15 |
法人税等の支払額 | -87,953 | -67,463 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,969 | 301,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8,000 | -4,200 |
定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 2,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,632 | -31,472 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 291,221 |
無形固定資産の取得による支出 | -84 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,141 | -16,381 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 36,576 | 22,959 |
その他 | -7,366 | -38,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,352 | 226,454 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 127 | 145 |
配当金の支払額 | -47,680 | -48,316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,553 | -48,170 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,376 | 3,719 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 269,392 | 483,215 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,377,187 | 2,860,402 |