一六堂（3366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,974 | 183,200 |
| 減価償却費 | 124,213 | 98,702 |
| 減損損失 | 40,327 | 31,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -259 |
| 為替差損益（△は益） | 7,854 | 2,376 |
| 損害賠償金 | － | 12,386 |
| 受取補償金 | -2,640 | － |
| 固定資産除却損 | 2,060 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,701 | -11,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,472 | -36,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,564 | 51,877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,107 | 6,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,343 | -7,232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,225 | -815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,990 | 40,070 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -543 | － |
| その他 | 34,302 | 21,072 |
| 小計 | 357,232 | 391,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 287 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -2,386 |
| 補償金の受取額 | 2,640 | － |
| 法人税等の還付額 | 20,938 | 8,384 |
| 法人税等の支払額 | -38,541 | -87,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,458 | 309,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,500 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,823 | -21,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -84 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,287 | -2,141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,221 | 36,576 |
| その他 | -31,997 | -7,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,387 | 9,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 127 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,260 | － |
| 配当金の支払額 | -47,747 | -47,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,007 | -47,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,854 | -2,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,209 | 269,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,988,376 | 2,257,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
