四半期報告書-第23期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 127,673 | 147,974 |
減価償却費 | 136,322 | 124,213 |
減損損失 | 24,342 | 40,327 |
受取利息及び受取配当金 | -112 | -239 |
為替差損益(△は益) | -747 | 7,854 |
受取補償金 | -3,096 | -2,640 |
解約補償金 | -11,603 | - |
固定資産除却損 | 20,435 | 2,060 |
売上債権の増減額(△は増加) | 473 | 5,701 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,609 | 26,472 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,733 | -9,564 |
未払金の増減額(△は減少) | -68,401 | -15,107 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -112,421 | -5,343 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,919 | -29,225 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 36,230 | 30,990 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,824 | -543 |
その他 | 13,611 | 34,302 |
小計 | 206,143 | 357,232 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 189 |
補償金の受取額 | 16,716 | 2,640 |
法人税等の還付額 | 1,925 | 20,938 |
法人税等の支払額 | -258,800 | -38,541 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,907 | 342,458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -24,500 | -15,500 |
定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 18,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -185,597 | -71,823 |
無形固定資産の取得による支出 | -540 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,413 | -26,287 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 536 | 42,221 |
その他 | -13,637 | -31,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,152 | -85,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -1,260 |
配当金の支払額 | -66,846 | -47,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,846 | -49,007 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 747 | -7,854 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -302,158 | 200,209 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,406,345 | 1,606,554 |