一六堂（3366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,511 | 127,673 |
| 減価償却費 | 156,705 | 136,322 |
| 減損損失 | 23,167 | 24,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -112 |
| 支払利息 | 1,969 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7,837 | -747 |
| 受取補償金 | -28,104 | -3,096 |
| 解約補償金 | － | -11,603 |
| 保険差益 | -22,202 | － |
| 固定資産除却損 | 1,114 | 20,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,226 | 473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,125 | 19,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,824 | 23,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,616 | -68,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,726 | -112,421 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,830 | 1,919 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -100,337 | 36,230 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,717 | -1,824 |
| その他 | -15,948 | 13,611 |
| 小計 | 382,165 | 206,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 106 |
| 利息の支払額 | -1,910 | － |
| 補償金の受取額 | － | 16,716 |
| 法人税等の還付額 | 96,027 | 1,925 |
| 法人税等の支払額 | -34,669 | -258,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,742 | -33,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,000 | -24,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,055 | -185,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -540 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,152 | -2,413 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,708 | 536 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | 387 |
| その他 | -2,678 | -14,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,305 | -202,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -119,656 | － |
| 株式の発行による収入 | 130 | － |
| 配当金の支払額 | -85,898 | -66,846 |
| その他 | -6,418 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,842 | -66,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,837 | 747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,431 | -302,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,641,794 | 1,339,635 |
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