一六堂（3366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,291 | 252,511 |
| 減価償却費 | 149,061 | 156,705 |
| 減損損失 | 25,079 | 23,167 |
| のれん償却額 | 5,630 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -139 |
| 支払利息 | 3,652 | 1,969 |
| 為替差損益（△は益） | -19,574 | -7,837 |
| 受取補償金 | － | -28,104 |
| 保険差益 | － | -22,202 |
| 固定資産除却損 | － | 1,114 |
| 店舗閉鎖損失 | 32,502 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 618 | -31,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,584 | -6,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,292 | 53,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,592 | 31,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,856 | 80,726 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,754 | -4,830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,795 | -100,337 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -911 | -2,717 |
| その他 | -334 | -15,948 |
| 小計 | 384,367 | 382,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 129 |
| 利息の支払額 | -3,575 | -1,910 |
| 法人税等の還付額 | － | 96,027 |
| 法人税等の支払額 | -201,085 | -34,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,804 | 441,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -34,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,968 | -65,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,977 | -130 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,109 | -42,152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,724 | 71,708 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,417 | 2 |
| その他 | 1,026 | -2,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,722 | -36,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -178,634 | -119,656 |
| 株式の発行による収入 | 30 | 130 |
| 配当金の支払額 | -102,656 | -85,898 |
| その他 | -6,418 | -6,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,678 | -211,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,574 | 7,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,022 | 201,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244,742 | 1,446,174 |
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