一六堂（3366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 509,976 | 152,291 |
| 減価償却費 | 181,510 | 149,061 |
| 減損損失 | 56,830 | 25,079 |
| のれん償却額 | 33,782 | 5,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,201 | -134 |
| 支払利息 | 7,141 | 3,652 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116,100 | － |
| 為替差損益（△は益） | 9,925 | -19,574 |
| 固定資産除却損 | 4,516 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 4,594 | 32,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,264 | 618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,735 | -7,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,007 | 28,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,936 | 21,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,512 | -21,856 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,414 | -2,754 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,243 | 18,795 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,769 | -911 |
| その他 | 4,222 | -334 |
| 小計 | 626,157 | 384,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,191 | 97 |
| 利息の支払額 | -7,009 | -3,575 |
| 法人税等の支払額 | -272,743 | -201,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,595 | 179,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,240 | -81,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,108 | -3,977 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,460 | -12,109 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,381 | 23,724 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -83 | -3,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,312 | － |
| その他 | 929 | 1,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,730 | -85,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -301,934 | -178,634 |
| 株式の発行による収入 | － | 30 |
| 配当金の支払額 | -76,956 | -102,656 |
| その他 | -6,418 | -6,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,308 | -287,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,925 | 19,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,092 | -174,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,515,764 | 1,535,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,535,856 | 1,346,382 |
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