一六堂（3366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 235,208 | 509,976 |
| 減価償却費 | 212,147 | 181,510 |
| 減損損失 | － | 56,830 |
| のれん償却額 | 103,433 | 33,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,132 | -5,201 |
| 支払利息 | 11,160 | 7,141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -116,100 |
| 為替差損益（△は益） | 18,004 | 9,925 |
| 固定資産除却損 | － | 4,516 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 4,594 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 68,690 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,597 | -5,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,793 | -11,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,155 | 22,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,636 | -48,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,358 | -15,512 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,014 | 4,414 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,724 | -8,243 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,499 | -1,769 |
| その他 | 10,339 | 4,222 |
| 小計 | 673,821 | 626,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,865 | 5,191 |
| 利息の支払額 | -11,061 | -7,009 |
| 法人税等の支払額 | -127,489 | -272,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,136 | 351,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,000 | -51,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,041 | -114,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 201,312 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,640 | -11,460 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,902 | 3,381 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,706 | -83 |
| その他 | -6,125 | 929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,197 | 63,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -372,134 | -301,934 |
| 配当金の支払額 | -44,786 | -76,956 |
| その他 | -6,344 | -6,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,264 | -385,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,004 | -9,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,330 | 20,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,378,289 | 1,185,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,185,959 | 1,535,856 |
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