有価証券報告書-第20期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	44,540
預金
当座預金	130
普通預金	805,848
定期預金	45,624
定期積立預金	48,000
小計	899,603
合計	944,143

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	65,697
ちばぎんディーシーカード株式会社	7,576
藤田観光株式会社	5,400
ユーシーカード株式会社	4,578
シティカードジャパン株式会社	3,796
その他	60,080
合計	147,129

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
147,701	3,433,900	3,434,472	147,129	95.9	15

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
酒・飲料類	55,730
肉・魚介類等食材	179,326
合計	235,056

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
店舗消耗品	4,019
その他	3,986
合計	8,006

②固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
株式会社デイ・マックス	536,844
株式会社エムアイフードシステム	66,495
株式会社柚屋	20,000
株式会社ジェイエフピー	10,824
合計	634,163

ロ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,142,360
その他	28,369
合計	1,170,729

③流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社さかい屋	15,782
株式会社ぬ利彦	14,256
山口県漁業協同組合	10,316
株式会社柚屋	9,786
よこぜき株式会社	8,404
その他	75,301
合計	133,848

④固定負債
イ.長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
	長期借入金	1年内返済予定の長期借入金
株式会社三菱東京UFJ銀行	60,034	79,992
株式会社みずほ銀行	25,000	111,120
株式会社三井住友銀行	29,660	40,080
合計	114,694	231,192