有価証券報告書-第22期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 567,809 | 393,394 |
| 減価償却費 | 322,360 | 283,867 |
| 減損損失 | 88,638 | 38,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | △209 | △159 |
| 支払利息 | 2,130 | - |
| 為替差損益(△は益) | △61,386 | 6,529 |
| 受取補償金 | △28,104 | △3,096 |
| 保険差益 | △22,202 | - |
| 解約補償金 | - | △11,603 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,297 | - |
| 固定資産除却損 | 1,129 | 22,410 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,040 | - |
| 解約違約金 | 11,603 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,135 | △7,005 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,355 | 11,494 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,763 | △5,320 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 54,806 | △62,743 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 152,466 | △105,679 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △665 | 5,288 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △136,373 | △14,419 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,443 | △4,621 |
| その他 | 1,281 | 32,615 |
| 小計 | 907,855 | 578,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 153 |
| 利息の支払額 | △1,940 | - |
| 補償金の受取額 | 49,081 | 16,716 |
| 保険金の受取額 | 33,706 | - |
| 法人税等の還付額 | 96,027 | 1,925 |
| 法人税等の支払額 | △99,792 | △401,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985,250 | 196,525 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △62,000 | △43,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △188,693 | △295,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,399 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △538 | △540 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △43,139 | △18,358 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,924 | 19,277 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,621 | 390 |
| その他 | 1,429 | △20,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △145,995 | △310,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △345,886 | - |
| 株式の発行による収入 | 130 | - |
| 配当金の支払額 | △133,646 | △114,594 |
| その他 | △24,186 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △503,588 | △114,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,386 | △6,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 397,051 | △235,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,244,742 | 1,641,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,641,794 | ※1 1,406,345 |
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