平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -39,024 | -27,156 |
減価償却費 | 129,412 | 89,652 |
資産除去債務戻入益 | -6,727 | -1,000 |
店舗閉鎖損失 | 10,385 | 11,571 |
社債償還損 | - | 17,291 |
契約解除損 | - | 10,725 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | -5,593 |
受取利息及び受取配当金 | -1,775 | -1,853 |
支払利息 | 58,019 | 46,475 |
社債発行費償却 | 598 | 99 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,308 | 186 |
売上債権の増減額(△は増加) | 50,088 | 25,579 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,476 | 33,947 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -25,700 | -2,027 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -58,048 | -26,617 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,415 | 19,379 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -35,750 | 10,013 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 7,692 | -1,257 |
小計 | 119,920 | 199,417 |
利息及び配当金の受取額 | 1,775 | 1,853 |
利息の支払額 | -63,415 | -51,880 |
法人税等の支払額 | -11,481 | -5,118 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,799 | 144,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -35,026 | -4 |
定期預金の払戻による収入 | 377,101 | 617,070 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,264 | -8,598 |
有形固定資産の取得による支出 | -54,518 | -48,214 |
固定資産の売却による収入 | 25,000 | 5,000 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,277 | -165 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,031 | 452 |
長期貸付けによる支出 | - | -4,140 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 36,515 | 32,633 |
その他 | 3,545 | -19,836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 355,661 | 574,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -140,000 | -123,475 |
長期借入れによる収入 | 1,050,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,167,159 | -135,845 |
株式の発行による収入 | - | 45,028 |
社債の償還による支出 | -59,300 | -427,100 |
リース債務の返済による支出 | -7,315 | -7,163 |
その他 | -6,826 | -14,272 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,601 | -662,828 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,859 | 55,640 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 238,072 | 333,816 |