3370 フジタコーポレーション

3370
2023/03/30
時価
8億円
PER 予
83.28倍
2010年以降
赤字-514.41倍
(2010-2022年)
PBR
20.13倍
2010年以降
赤字-529.41倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
24.18%
ROA 予
0.37%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月11日 16:05
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2144万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2395万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億6278万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
3月期
個別
2Q47356-331402-55238
通期210658-755867-90278
2015年
3月期
個別
2Q144574-663718-48334
通期341466-672808-155413
2016年
3月期
個別
2Q98178-343276-33347
通期263181-227444-43631
2017年
3月期
個別
2Q59-9-20450-20477
通期159-132-19027-152467
2018年
3月期
個別
2Q51-67-113-16-96338
通期1484-198151-155421
2019年
3月期
個別
2Q-371-84-36-76301
通期36-127-46-90-187285
2020年
3月期
個別
2Q96-21-9675-62264
通期231-59-97173-83360
2021年
3月期
個別
2Q-51478-47-24391
通期-32381906-68556
2022年
3月期
個別
2Q-150-12-3-162-15391
通期-83-2461-107-21510
2023年
3月期
個別
2Q24263-121287-28675
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(個)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2014年3月(個)
2億991万
2015年3月(個) +62.66%
3億4144万
2016年3月(個) -22.86%
2億6337万
2017年3月(個) -39.5%
1億5935万
2018年3月(個) -7.42%
1億4752万
2019年3月(個) -75.29%
3646万
2020年3月(個) +534.32%
2億3127万
2021年3月(個) マイ転
-3244万
2022年3月(個) -156.63%
-8326万

投資活動によるCF#2

2014年3月(個)資金回収
6億5750万
2015年3月(個)回収-29.09%
4億6621万
2016年3月(個)回収-61.19%
1億8095万
2017年3月(個)資金投入
-1億3232万
2018年3月(個)資金回収
379万
2019年3月(個)資金投入
-1億2689万
2020年3月(個)投入-53.86%
-5855万
2021年3月(個)資金回収
3794万
2022年3月(個)資金投入
-2366万

財務活動によるCF#3

2014年3月(個)返済還元
-7億5546万
2015年3月(個)返済還元
-6億7245万
2016年3月(個)返済還元
-2億2696万
2017年3月(個)返済還元
-1億9028万
2018年3月(個)返済還元
-1億9774万
2019年3月(個)返済還元
-4572万
2020年3月(個)返済還元
-9746万
2021年3月(個)資金調達
1億8996万
2022年3月(個)資金調達
6144万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(個)
8億6742万
2015年3月(個) -6.89%
8億766万
2016年3月(個) -44.99%
4億4432万
2017年3月(個) -93.92%
2702万
2018年3月(個) +459.84%
1億5132万
2019年3月(個) マイ転
-9043万
2020年3月(個) プラ転
1億7272万
2021年3月(個) -96.81%
550万
2022年3月(個) マイ転
-1億692万

設備投資#5*

2014年3月(個)
-9001万
2015年3月(個)増加+72.6%
-1億5536万
2016年3月(個)減少-72.23%
-4314万
2017年3月(個)増加+251.69%
-1億5174万
2018年3月(個)増加+1.94%
-1億5468万
2019年3月(個)増加+20.71%
-1億8672万
2020年3月(個)減少-55.31%
-8344万
2021年3月(個)減少-18.68%
-6786万
2022年3月(個)減少-68.58%
-2132万

現金等#6

2014年3月(個)
2億7817万
2015年3月(個) +48.61%
4億1338万
2016年3月(個) +52.58%
6億3074万
2017年3月(個) -25.88%
4億6748万
2018年3月(個) -9.93%
4億2106万
2019年3月(個) -32.34%
2億8490万
2020年3月(個) +26.41%
3億6016万
2021年3月(個) +54.27%
5億5562万
2022年3月(個) -8.19%
5億1014万

営業CFマージン

2014年3月(個)
3.29%
2015年3月(個)
6.05%
2016年3月(個)
5.11%
2017年3月(個)
3.37%
2018年3月(個)
3.25%
2019年3月(個)
0.85%
2020年3月(個)
5%
2021年3月(個)
-0.78%
2022年3月(個)
-2.07%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高