キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:01
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4223万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4881万、投資活動によるキャッシュ・フロー -617万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 144 | 574 | -663 | 718 | -48 | 334 | 通期 | 341 | 466 | -672 | 808 | -155 | 413 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 98 | 178 | -343 | 276 | -33 | 347 | 通期 | 263 | 181 | -227 | 444 | -43 | 631 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 59 | -9 | -204 | 50 | -20 | 477 | 通期 | 159 | -132 | -190 | 27 | -152 | 467 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 51 | -67 | -113 | -16 | -96 | 338 | 通期 | 148 | 4 | -198 | 151 | -155 | 421 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -37 | 1 | -84 | -36 | -76 | 301 | 通期 | 36 | -127 | -46 | -90 | -187 | 285 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 96 | -21 | -96 | 75 | -62 | 264 | 通期 | 231 | -59 | -97 | 173 | -83 | 360 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -51 | 4 | 78 | -47 | -24 | 391 | 通期 | -32 | 38 | 190 | 6 | -68 | 556 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -150 | -12 | -3 | -162 | -15 | 391 | 通期 | -83 | -24 | 61 | -107 | -21 | 510 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 24 | 263 | -121 | 287 | -28 | 675 | 通期 | 172 | 188 | -277 | 360 | -89 | 593 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 49 | -6 | -142 | 43 | -83 | 498 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 8億766万
- 2016年3月（個） -44.99%
- 4億4432万
- 2017年3月（個） -93.92%
- 2702万
- 2018年3月（個） +459.84%
- 1億5132万
- 2019年3月（個） マイ転
- -9043万
- 2020年3月（個） プラ転
- 1億7272万
- 2021年3月（個） -96.81%
- 550万
- 2022年3月（個） マイ転
- -1億692万
- 2023年3月（個） プラ転
- 3億5971万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -1億5536万
- 2016年3月（個）減少-72.23%
- -4314万
- 2017年3月（個）増加+251.69%
- -1億5174万
- 2018年3月（個）増加+1.94%
- -1億5468万
- 2019年3月（個）増加+20.71%
- -1億8672万
- 2020年3月（個）減少-55.31%
- -8344万
- 2021年3月（個）減少-18.68%
- -6786万
- 2022年3月（個）減少-68.58%
- -2132万
- 2023年3月（個）増加+316.34%
- -8877万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 6.05%
- 2016年3月（個）
- 5.11%
- 2017年3月（個）
- 3.37%
- 2018年3月（個）
- 3.25%
- 2019年3月（個）
- 0.85%
- 2020年3月（個）
- 5%
- 2021年3月（個）
- -0.78%
- 2022年3月（個）
- -2.07%
- 2023年3月（個）
- 4.1%