有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -195,359 | -90,646 |
| 減価償却費 | 153,820 | 128,971 |
| 減損損失 | 13,089 | 3,723 |
| 資産除去債務戻入益 | -4,889 | -2,800 |
| 契約解除損失 | 32,610 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 33,873 | 20,708 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,919 | 3,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,154 | -1,055 |
| 新株予約権戻入益 | 362 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 11,749 | 15,075 |
| 助成金収入 | -5,636 | -19,546 |
| 支払利息 | 57,904 | 56,297 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,607 | 1,531 |
| 固定資産受贈益 | -29,374 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,404 | -1,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,658 | -11,362 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,366 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,296 | -57,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,336 | -35,283 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,183 | -9,888 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8,710 | -7,480 |
| 小計 | 31,742 | -7,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,154 | 1,055 |
| 利息の支払額 | -58,547 | -56,377 |
| 法人税等の支払額 | -6,794 | -20,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,444 | -83,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,381 | -1,397 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,276 | -20,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,844 | 2,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,584 | -1,243 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,150 | 378 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,066 | 693 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,805 | 33,059 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,070 | － |
| その他投資の増減額（△は増加） | -80,606 | -40,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,947 | -23,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,399 | -3,000 |
| 株式の発行による収入 | 240,379 | 69,057 |
| リース債務の返済による支出 | -5,965 | -4,612 |
| その他 | -55 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,960 | 61,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,462 | -45,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 555,622 | 510,144 |