有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -96,825 | -195,359 |
| 減価償却費 | 166,109 | 153,820 |
| 減損損失 | 44,252 | 13,089 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,482 | -4,889 |
| 契約解除損失 | － | 32,610 |
| 店舗閉鎖損失 | 36,834 | 33,873 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | -1,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,347 | -1,154 |
| 新株予約権戻入益 | － | 362 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 11,749 |
| 助成金収入 | － | -5,636 |
| 支払利息 | 60,375 | 57,904 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,754 | 1,607 |
| 固定資産受贈益 | － | -29,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,788 | -34,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,018 | -3,658 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,665 | -7,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,074 | 17,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,951 | -4,336 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,786 | -11,183 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 13,296 | 8,710 |
| 本社移転費用 | 327 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,327 | － |
| 小計 | 299,433 | 31,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,347 | 1,154 |
| 利息の支払額 | -62,803 | -58,547 |
| 法人税等の支払額 | -6,377 | -6,794 |
| 本社移転費用の支払額 | -327 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,272 | -32,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,626 | -1,381 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,747 | -60,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,000 | 107,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -701 | -7,584 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,282 | 1,150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,814 | 9,066 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78,896 | 69,805 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,572 | -3,070 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -69,896 | -80,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,550 | 37,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,960 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,965 | -44,399 |
| 株式の発行による収入 | 85,771 | 240,379 |
| リース債務の返済による支出 | -5,965 | -5,965 |
| その他 | -350 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,469 | 189,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,252 | 195,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,160 | 555,622 |