四半期報告書-第44期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -151,938 | -67,995 |
| 減価償却費 | 74,598 | 65,302 |
| 減損損失 | － | 1,900 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,928 | 5,909 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,919 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -672 | -614 |
| 支払利息 | 28,756 | 28,496 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -831 | 1,412 |
| 資産除去債務戻入益 | -4,889 | -2,800 |
| 助成金収入 | -3,322 | -15,817 |
| 契約解除損失 | 32,610 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 11,512 | 11,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,617 | 43,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,912 | 3,037 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,648 | -14,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,606 | -77,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,145 | -46,273 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,155 | -26,596 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,390 | -11,000 |
| 小計 | -14,359 | -102,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 614 |
| 利息の支払額 | -30,297 | -27,961 |
| 法人税等の支払額 | -6,944 | -20,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,929 | -149,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -696 | -688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,900 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,760 | -14,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,454 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 470 | 207 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,607 | 461 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,303 | 19,043 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,110 | － |
| その他 | -24,732 | -18,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,527 | -12,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,982 | -2,982 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,399 | － |
| 株式の発行による収入 | 82,478 | － |
| その他 | -55 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,040 | -2,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,638 | -164,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 390,798 | 390,663 |