四半期報告書-第45期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,995 | -28,502 |
| 減価償却費 | 65,302 | 55,417 |
| 減損損失 | 1,900 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 5,909 | 54,597 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -68 | 15,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -614 | -646 |
| 支払利息 | 28,496 | 28,463 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,412 | -59,969 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,800 | -2,500 |
| 助成金収入 | -15,817 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 11,892 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,155 | 39,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,037 | -15,346 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,524 | 8,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,955 | -9,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,273 | 10,736 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,596 | -13,967 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,000 | -10,705 |
| 小計 | -102,539 | 71,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | 646 |
| 利息の支払額 | -27,961 | -27,951 |
| 法人税等の支払額 | -20,043 | -20,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,929 | 23,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,819 | -27,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | 343,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -688 | -757 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 207 | 144 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 461 | 205 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,043 | 16,169 |
| その他 | -18,751 | -68,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,046 | 262,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,982 | -1,107 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -173,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 53,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,982 | -121,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,959 | 165,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 510,144 | 675,436 |