四半期報告書-第41期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 4,605 | -71,809 |
減価償却費 | 80,964 | 73,242 |
店舗閉鎖損失 | 11,863 | 10,237 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,922 | - |
災害損失 | - | 3,012 |
受取利息及び受取配当金 | -1,354 | -1,047 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 745 | -5,504 |
支払利息 | 34,789 | 32,884 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,798 | 9,435 |
売上債権の増減額(△は増加) | -63,361 | 31,001 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 49,780 | -5,516 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 319 | 7,553 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,341 | -17,611 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,016 | -25,121 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -23,713 | -25,953 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -6,042 | -13,543 |
小計 | 89,147 | 1,260 |
利息及び配当金の受取額 | 1,354 | 1,047 |
利息の支払額 | -31,740 | -32,695 |
法人税等の支払額 | -7,362 | -6,222 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,399 | -36,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,307 | -1,207 |
投資有価証券の売却による収入 | 18,582 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 8,543 | 67,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -95,712 | -67,892 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -8,075 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 217 | -712 |
長期貸付金の回収による収入 | 883 | 28,698 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 26,177 | 16,746 |
資産除去債務の履行による支出 | -965 | -3,850 |
その他 | -23,526 | -29,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,108 | 907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -5,397 | -5,044 |
長期借入金の返済による支出 | -103,495 | -76,230 |
リース債務の返済による支出 | -4,217 | -2,464 |
その他 | -207 | -207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,317 | -83,945 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -129,026 | -119,648 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 338,460 | 301,412 |