四半期報告書-第40期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -18,098 | 4,605 |
減価償却費 | 79,560 | 80,964 |
店舗閉鎖損失 | 44,083 | 11,863 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7,922 |
店舗譲渡益 | -50,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,231 | -1,354 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -37 | 745 |
支払利息 | 38,428 | 34,789 |
固定資産除売却損益(△は益) | 470 | 1,798 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,442 | -63,361 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,543 | 49,780 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,772 | 319 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30,202 | -12,341 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 59 | 19,016 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 15,540 | -23,713 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1,610 | -6,042 |
小計 | 102,836 | 89,147 |
利息及び配当金の受取額 | 1,231 | 1,354 |
利息の支払額 | -37,569 | -31,740 |
法人税等の支払額 | -7,458 | -7,362 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,039 | 51,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,293 | -1,307 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 18,582 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 8,543 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,963 | -95,712 |
店舗譲渡による収入 | 50,000 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 2,045 | 217 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,144 | 883 |
長期貸付けによる支出 | -67,900 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 30,239 | 26,177 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -965 |
その他 | -2,955 | -23,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,683 | -67,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -50,160 | -5,397 |
長期借入金の返済による支出 | -147,328 | -103,495 |
リース債務の返済による支出 | -3,928 | -4,217 |
その他 | -2,639 | -207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,057 | -113,317 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -153,700 | -129,026 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 477,046 | 338,460 |