四半期報告書-第39期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 50,221 | -18,098 |
| 減価償却費 | 92,844 | 79,560 |
| 店舗閉鎖損失 | 28,067 | 44,083 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,050 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,702 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,755 | -1,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -37 |
| 店舗譲渡益 | － | -50,000 |
| 支払利息 | 43,149 | 38,428 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,922 | 470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,085 | -2,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,970 | 22,543 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,369 | 5,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,396 | -30,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,654 | 59 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,692 | 15,540 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,137 | -1,610 |
| 小計 | 141,717 | 102,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,764 | 1,231 |
| 利息の支払額 | -42,253 | -37,569 |
| 法人税等の支払額 | -10,244 | -7,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,984 | 59,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,282 | -1,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195,891 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,944 | -19,963 |
| 店舗譲渡による収入 | － | 50,000 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,244 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,110 | 2,045 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 646 | 1,144 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,480 | -67,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,089 | 30,239 |
| その他 | -16,157 | -2,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178,117 | -8,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -72,994 | -50,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,914 | -147,328 |
| リース債務の返済による支出 | -5,069 | -3,928 |
| その他 | -2,782 | -2,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,760 | -204,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,659 | -153,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,723 | 477,046 |