四半期報告書-第38期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -27,156 | 50,221 |
| 減価償却費 | 89,652 | 92,844 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,000 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 11,571 | 28,067 |
| 社債償還損 | 17,291 | － |
| 契約解除損 | 10,725 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5,593 | -3,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -47,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,853 | -8,755 |
| 支払利息 | 46,475 | 43,149 |
| 社債発行費償却 | 99 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 186 | 14,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,579 | -23,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,947 | 33,970 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,027 | -3,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,617 | -6,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,379 | -38,654 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,013 | 14,692 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,257 | -5,137 |
| 小計 | 199,417 | 141,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,853 | 8,764 |
| 利息の支払額 | -51,880 | -42,253 |
| 法人税等の支払額 | -5,118 | -10,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,271 | 97,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 617,070 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,598 | -1,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 195,891 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,214 | -32,944 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,000 | 12,244 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -165 | 2,110 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 452 | 646 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,140 | -6,480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,633 | 24,089 |
| その他 | -19,836 | -16,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 574,197 | 178,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -123,475 | -72,994 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,845 | -261,914 |
| 株式の発行による収入 | 45,028 | － |
| 社債の償還による支出 | -427,100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,163 | -5,069 |
| その他 | -14,272 | -2,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,828 | -342,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,640 | -66,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 333,816 | 346,723 |