有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -187,040 | 19,157 |
| 減価償却費 | 167,255 | 164,534 |
| 減損損失 | 22,585 | 3,426 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,600 | -2,100 |
| 固定資産受贈益 | -8,593 | -16,104 |
| 店舗閉鎖損失 | 67,044 | 20,805 |
| 店舗譲渡損益（△は益） | -50,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,000 | -3,562 |
| 支払利息 | 74,446 | 68,325 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -300 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,134 | -18,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,947 | -60,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,380 | 54,461 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,604 | -143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,716 | -7,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,121 | 29,062 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,090 | -7,418 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,714 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,773 | 2,144 |
| 小計 | 237,174 | 216,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,000 | 3,562 |
| 利息の支払額 | -73,538 | -65,256 |
| 法人税等の支払額 | -7,283 | -7,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,352 | 147,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,592 | -2,615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,191 | -154,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 81,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -551 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,902 | 1,343 |
| 店舗譲渡による収入 | 50,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -67,900 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42,023 | 4,561 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,768 | 83,051 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -435 | -965 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -55,348 | -66,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,323 | 3,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,176 | -10,413 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,522 | -179,761 |
| 株式の発行による収入 | 100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,743 | -7,157 |
| その他 | -2,847 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,289 | -197,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,260 | -46,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 467,486 | 421,060 |