有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 50,645 | -187,040 |
| 減価償却費 | 183,925 | 167,255 |
| 減損損失 | － | 22,585 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,600 |
| 固定資産受贈益 | － | -8,593 |
| 店舗閉鎖損失 | 37,487 | 67,044 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,716 | － |
| 店舗譲渡損益（△は益） | － | -50,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,702 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,675 | -3,000 |
| 支払利息 | 83,153 | 74,446 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -715 | -300 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,937 | 14,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,306 | 61,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,454 | 66,380 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,414 | 3,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,888 | -12,716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,837 | -8,121 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,908 | 27,090 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,558 | -2,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,246 | 7,773 |
| 小計 | 343,347 | 237,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,685 | 3,000 |
| 利息の支払額 | -81,089 | -73,538 |
| 法人税等の支払額 | -8,566 | -7,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,377 | 159,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,569 | -2,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195,891 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,532 | -151,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,263 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -615 | -551 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,758 | 1,902 |
| 店舗譲渡による収入 | － | 50,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,480 | -67,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,476 | 42,023 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,411 | 51,768 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,226 | -435 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -39,426 | -55,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180,950 | -132,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104,452 | -55,176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,377 | -223,522 |
| 株式の発行による収入 | 188,669 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,488 | -8,743 |
| その他 | -4,314 | -2,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,962 | -190,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,364 | -163,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 630,747 | 467,486 |