有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -136,628 | 50,645 |
| 減価償却費 | 187,593 | 183,925 |
| 減損損失 | 12,608 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -1,000 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 25,515 | 37,487 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -8,771 | -7,716 |
| 契約解除損 | 10,725 | － |
| 社債償還損 | 17,291 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -47,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,284 | -9,675 |
| 支払利息 | 91,318 | 83,153 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,017 | -715 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,868 | 14,937 |
| 社債発行費償却 | 99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,859 | 17,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221,835 | 71,454 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,490 | 7,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,974 | 3,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,058 | -37,837 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,002 | -20,908 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,558 | -9,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | 7,246 |
| 小計 | 438,442 | 343,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,275 | 9,685 |
| 利息の支払額 | -95,483 | -81,089 |
| 法人税等の支払額 | -4,791 | -8,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,443 | 263,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 617,070 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,874 | -2,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 195,891 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,366 | -42,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,231 | 12,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -615 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,773 | 5,758 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,140 | -6,480 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,623 | 1,476 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,457 | 69,411 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,552 | -12,226 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -33,453 | -39,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 466,217 | 180,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123,475 | -104,452 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,845 | -297,377 |
| 株式の発行による収入 | 45,028 | 188,669 |
| 社債の償還による支出 | -427,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,652 | -9,488 |
| その他 | -17,356 | -4,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,454 | -226,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,206 | 217,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 413,382 | 630,747 |