有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -322,020 | -136,628 |
| 減価償却費 | 226,056 | 187,593 |
| 減損損失 | 106,922 | 12,608 |
| 資産除去債務戻入益 | -6,727 | -1,000 |
| 店舗閉鎖損失 | 67,320 | 25,515 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 16,488 | -8,771 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -87,628 | － |
| 契約解除損 | － | 10,725 |
| 社債償還損 | － | 17,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,817 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,587 | -3,284 |
| 支払利息 | 108,423 | 91,318 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 1,017 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48,515 | 9,868 |
| 社債発行費償却 | 1,196 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,871 | -15,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175,273 | 221,835 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,967 | 21,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,653 | -17,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,121 | 39,058 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -59,982 | -25,002 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,451 | -2,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 11,100 |
| 小計 | 336,042 | 438,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,565 | 3,275 |
| 利息の支払額 | -112,157 | -95,483 |
| 法人税等の支払額 | -16,119 | -4,791 |
| その他 | -1,416 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,913 | 341,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137,512 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 620,876 | 617,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,602 | -9,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,783 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,869 | -155,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,762 | 5,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | － |
| 事業譲渡による収入 | 140,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,414 | -2,773 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4,140 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,760 | 4,623 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,774 | 56,457 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,552 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 1,097 | -33,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 657,508 | 466,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,503 | -123,475 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,733,200 | -135,845 |
| 株式の発行による収入 | － | 45,028 |
| 社債の償還による支出 | -118,600 | -427,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -14,809 | -13,652 |
| その他 | -13,346 | -17,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755,460 | -672,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,962 | 135,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,175 | 413,382 |