有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 13,747 | -322,020 |
減価償却費 | 331,899 | 226,056 |
減損損失 | 74,205 | 106,922 |
資産除去債務戻入益 | - | -6,727 |
店舗閉鎖損失 | 32,337 | 67,320 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 16,488 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -87,628 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -73,471 | -1,817 |
受取利息及び受取配当金 | -6,452 | -3,587 |
支払利息 | 119,377 | 108,423 |
固定資産受贈益 | -12,120 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 5,764 | 48,515 |
社債発行費償却 | 991 | 1,196 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,880 | 75,871 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 92,578 | 175,273 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -6,523 | 33,967 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,226 | -23,653 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,788 | -7,121 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -55,515 | -59,982 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -19,066 | -11,451 |
小計 | 488,434 | 336,042 |
利息及び配当金の受取額 | 6,452 | 3,565 |
利息の支払額 | -114,565 | -112,157 |
法人税等の支払額 | -10,457 | -16,119 |
その他 | - | -1,416 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,864 | 209,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -400,054 | -137,512 |
定期預金の払戻による収入 | 292,365 | 620,876 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,519 | -2,602 |
投資有価証券の売却による収入 | 122,103 | 6,783 |
有形固定資産の取得による支出 | -220,499 | -89,869 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,247 | 67,762 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,299 | -147 |
事業譲渡による収入 | - | 140,000 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 3,796 | -2,414 |
長期貸付けによる支出 | -3,500 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 16,765 | 3,760 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 69,184 | 49,774 |
その他投資の増減額(△は増加) | -57,244 | 1,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,654 | 657,508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 248,166 | -25,503 |
長期借入れによる収入 | 1,091,461 | 1,150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,697,269 | -1,733,200 |
社債の発行による収入 | 296,973 | - |
社債の償還による支出 | -94,300 | -118,600 |
リース債務の返済による支出 | -13,430 | -14,809 |
その他 | -13,853 | -13,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,252 | -755,460 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,956 | 111,962 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,213 | 278,175 |