有価証券報告書-第35期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -91,635 | 13,747 |
| 減価償却費 | 498,907 | 331,899 |
| 営業譲渡損益（△は益） | -17,874 | － |
| 減損損失 | 49,716 | 74,205 |
| 店舗閉鎖損失 | 60,102 | 32,337 |
| 災害損失 | 4,023 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,834 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -73,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,507 | -6,452 |
| 支払利息 | 135,302 | 119,377 |
| 固定資産受贈益 | － | -12,120 |
| 社債発行費償却 | － | 991 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,924 | 5,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,428 | -3,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,940 | 92,578 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39,279 | -6,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,583 | -8,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,551 | 2,788 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,106 | -55,515 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,571 | -19,066 |
| 小計 | 516,350 | 488,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,507 | 6,452 |
| 利息の支払額 | -133,099 | -114,565 |
| 法人税等の支払額 | -9,751 | -10,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,006 | 369,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -257,055 | -400,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 292,365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,620 | -220,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,850 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,299 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 827 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,569 | -7,519 |
| 営業譲渡による収入 | 17,874 | 21,168 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -7,119 | 3,796 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32,633 | 16,765 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,843 | 69,184 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -41,583 | -57,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 122,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,920 | -167,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,166 | 248,166 |
| 長期借入れによる収入 | 1,629,000 | 1,091,461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,840,749 | -1,697,269 |
| 社債の発行による収入 | 346,469 | 296,973 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -94,300 |
| 配当金の支払額 | -4,101 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,626 | -13,430 |
| その他 | -8,810 | -13,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,983 | -182,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,898 | 19,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,155 | 146,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 146,257 | 166,213 |