有価証券報告書-第34期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 19,569 | -91,635 |
| 減価償却費 | 527,203 | 498,907 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,381 | － |
| 営業譲渡損益（△は益） | － | -17,874 |
| 減損損失 | － | 49,716 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 60,102 |
| 災害損失 | 7,484 | 4,023 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 891 | 2,834 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -280 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -520 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,827 | -6,507 |
| 支払利息 | 135,747 | 135,302 |
| 固定資産受贈益 | -22,777 | － |
| 社債発行費償却 | 678 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,700 | 1,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,847 | -76,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,193 | -34,940 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,424 | 39,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,211 | -110,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,949 | 7,551 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,249 | 53,106 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 780 | 1,571 |
| 小計 | 784,508 | 516,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,827 | 6,507 |
| 利息の支払額 | -136,487 | -133,099 |
| 法人税等の支払額 | -9,677 | -9,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,170 | 380,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -327,392 | -257,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388,050 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,905 | -319,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,075 | 5,850 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 218 | 827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,638 | -2,569 |
| 営業譲渡による収入 | － | 17,874 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -301 | -7,119 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,993 | 32,633 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67,533 | 44,843 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -850 | － |
| その他投資の増減額（△は増加） | -31,171 | -41,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,831 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,556 | -505,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,000 | -70,166 |
| 長期借入れによる収入 | 1,780,000 | 1,629,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,999,064 | -1,840,749 |
| 社債の発行による収入 | － | 346,469 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -4,458 | -4,101 |
| リース債務の返済による支出 | -3,871 | -8,626 |
| その他 | － | -8,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,393 | -36,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,220 | -162,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,934 | 309,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 309,155 | 146,257 |