有価証券報告書-第34期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,064,839 | 1,138,997 |
売掛金 | 227,642 | 304,070 |
商品及び製品 | 610,817 | 638,101 |
原材料及び貯蔵品 | 37,925 | 45,581 |
前払費用 | 162,504 | 146,947 |
前払金 | 7,450 | 100 |
繰延税金資産 | 22,564 | - |
その他 | 37,879 | 26,507 |
流動資産合計 | 2,171,623 | 2,300,306 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,074,273 | 4,081,034 |
減価償却累計額 | -2,229,818 | -2,364,328 |
建物(純額) | 1,844,454 | 1,716,706 |
構築物 | 191,035 | 188,906 |
減価償却累計額 | -156,538 | -159,389 |
構築物(純額) | 34,496 | 29,517 |
機械及び装置 | 10,742 | 10,092 |
減価償却累計額 | -8,454 | -8,136 |
機械及び装置(純額) | 2,288 | 1,956 |
車両運搬具 | 3,835 | 4,820 |
減価償却累計額 | -3,552 | -3,888 |
車両運搬具(純額) | 283 | 931 |
工具 | 1,927,197 | 1,936,876 |
減価償却累計額 | -1,449,348 | -1,509,464 |
工具 | 477,849 | 427,412 |
土地 | 573,649 | 573,649 |
リース資産 | 27,645 | 59,323 |
減価償却累計額 | -4,906 | -13,256 |
リース資産(純額) | 22,738 | 46,066 |
建設仮勘定 | 3,890 | 2,313 |
有形固定資産合計 | 2,959,651 | 2,798,553 |
無形固定資産 | | |
のれん | 13,349 | 3,300 |
借地権 | 140,000 | 140,000 |
商標権 | 225 | 176 |
ソフトウエア | 1,548 | 1,068 |
その他 | 7,707 | 6,880 |
無形固定資産合計 | 162,831 | 151,426 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 250,933 | 265,165 |
関係会社株式 | 25,000 | 25,000 |
出資金 | 198 | 200 |
長期貸付金 | 77,838 | 45,205 |
長期前払費用 | 112,874 | 73,435 |
敷金及び保証金 | 915,652 | 889,969 |
保険積立金 | 1,899 | 1,899 |
その他 | 250 | 250 |
貸倒引当金 | -25,000 | -25,000 |
投資その他の資産合計 | 1,359,647 | 1,276,125 |
固定資産合計 | 4,482,130 | 4,226,105 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 334 | 3,328 |
繰延資産合計 | 334 | 3,328 |
資産合計 | 6,654,087 | 6,529,740 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 330,899 | 217,657 |
1年内償還予定の社債 | 70,000 | 70,000 |
短期借入金 | 442,000 | 371,834 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,596,101 | 1,514,516 |
リース債務 | 5,286 | 11,995 |
未払金 | 262,768 | 305,102 |
未払費用 | 13,655 | 24,636 |
未払法人税等 | 16,149 | 16,016 |
未払消費税等 | 15,998 | 23,549 |
前受金 | 11,927 | 16,932 |
預り金 | 23,068 | 31,153 |
流動負債合計 | 2,787,856 | 2,603,395 |
固定負債 | | |
社債 | - | 270,000 |
長期借入金 | 3,181,927 | 3,051,762 |
リース債務 | 18,533 | 36,460 |
長期未払金 | 14,549 | 56,687 |
長期預り金 | 139,530 | 144,402 |
繰延税金負債 | 6,784 | 10,738 |
退職給付引当金 | 28,654 | - |
資産除去債務 | 999 | 1,828 |
固定負債合計 | 3,390,980 | 3,571,880 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 6,178,836 | 6,175,275 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 388,153 | 388,153 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 47,702 | 47,702 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 47,702 | 47,702 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | - | - |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 29,403 | -99,091 |
利益剰余金合計 | 29,403 | -99,091 |
株主資本合計 | 465,258 | 336,764 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,992 | 17,700 |
評価・換算差額等合計 | 9,992 | 17,700 |
純資産合計 | 475,251 | 354,464 |
負債純資産合計 | 6,654,087 | 6,529,740 |