四半期報告書-第33期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 9,072 | 1,806 |
| 減価償却費 | 401,033 | 383,085 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,635 | 348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,887 | -9,331 |
| 支払利息 | 99,368 | 101,298 |
| 社債発行費償却 | 508 | 508 |
| 固定資産受贈益 | － | -22,777 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,656 | 2,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,545 | -73,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,585 | -95,521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,864 | 1,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,529 | 190,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,224 | -2,949 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,560 | 33,279 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,713 | -6,613 |
| 小計 | 449,682 | 504,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,887 | 9,331 |
| 利息の支払額 | -98,884 | -101,032 |
| 法人税等の支払額 | -11,634 | -10,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,051 | 401,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,578 | -134,981 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,550 | 197,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,231 | -264,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 622 | 243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,104 | -1,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,948 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,555 | -616 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,704 | 15,418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,537 | 47,922 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -850 |
| その他 | 11,504 | -28,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,387 | -171,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | -74,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,422,432 | -1,364,735 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -746 | -2,549 |
| 配当金の支払額 | － | -4,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,179 | -215,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,483 | 14,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106,467 | 193,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,950 | 114,816 |