関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291,088 | 137,864 |
| 減価償却費 | 85,998 | 96,941 |
| 長期前払費用償却額 | 6,737 | 7,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,136 | 4,080 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7,669 | 1,336 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,479 | 18,776 |
| 減損損失 | 6,736 | 31,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,791 | -9,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 304,665 | -16,260 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,855 | 16,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,887 | -31,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,211 | -12,596 |
| その他 | -46,249 | -22,394 |
| 小計 | 630,830 | 221,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 772 | 1,962 |
| 利息の支払額 | -26,537 | -17,619 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,026 | -1,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,039 | 203,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,886 | -127,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,681 | 1,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -621 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,137 | 12,147 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,375 | -9,859 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,827 | -13,628 |
| その他 | -37 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 332,071 | -137,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,384,874 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -672,616 | -139,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,557,491 | -689,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 865 | -5,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -620,514 | -629,545 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,403,968 | 774,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
