利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は603百万円となりました。これは一括仕入在庫の使用によるたな卸資産の減少額54百万円、売上債権の減少額29百万円等の増加要因があったものの、税金等調整前四半期純損失の計上638百万円、未払消費税等の減少38百万円、前期末繁忙期に係る仕入代金の支払等による仕入債務の減少26百万円等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は12百万円となりました。これは有形固定資産の取得による支出14百万円等の減少要因があったものの、差入保証金の回収による収入32百万円等の増加要因によるものです。

2020/12/02 10:48