利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は442百万円となりました。これは仕入債務の増加55百万円、売上債権の回収による減少51百万円、減価償却費45百万円等の増加要因があったものの、税金等調整前中間純損失の計上273百万円、棚卸資産の増加189百万円、未払消費税等の減少46百万円、賞与引当金の減少36百万円、未払金の減少28百万円等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は86百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出88百万円、長期前払費用の取得による支出3百万円等の減少要因はあったものの、差入保証金の回収による収入4百万円等の増加要因によるものです。

2025/11/14 16:01