有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,365
預金
普通預金	1,018,527
小計	1,018,527
合計	1,038,892

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
上海颂和実業発展有限公司	50,000
りそなカード㈱	47,982
㈱JCB	37,865
㈱海山御坊	21,006
楽天カード㈱	6,130
その他	75,546
合計	238,530

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
150,767	2,572,418	2,484,654	238,530	91.2	28

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
とらふぐ	1,222,232
蟹	13,227
酒、飲料	12,687
野菜	901
その他	50,167
合計	1,299,215

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
店舗営業用販促物	8,880
店舗営業用消耗品	5,065
その他	11,724
合計	25,670

ホ.差入保証金

品目	金額(千円)
㈱壽楽	76,000
㈲蜜陽	47,950
阪本 光雄	45,000
㈱リバーリトル	45,000
㈱東雲観光	18,816
その他	280,747
合計	513,513

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
尾家産業㈱	23,955
㈱カクヤス	15,007
㈱マルヤス	10,099
㈱マキシム	5,773
㈱吉田水産	3,735
その他	19,259
合計	77,832

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
未払給与	94,559
㈱海山御坊	11,127
㈱ジオブレイン	10,000
大日本印刷㈱	9,453
㈱Gaudir	8,346
その他	96,784
合計	230,272