有価証券報告書-第36期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月28日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,479,872 | 655,972 |
売掛金 | 318,177 | 287,144 |
商品及び製品 | 936,227 | 927,997 |
仕掛品 | 5,683 | 4,747 |
原材料及び貯蔵品 | 148,055 | 125,943 |
繰延税金資産 | 86,247 | 89,703 |
その他 | 20,324 | 17,392 |
流動資産合計 | 2,994,588 | 2,108,901 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,055,510 | 1,257,331 |
減価償却累計額 | -477,531 | -567,273 |
建物及び構築物(純額) | 577,979 | 690,057 |
車両運搬具 | | |
工具 | 318,622 | 351,803 |
減価償却累計額 | -251,005 | -293,172 |
工具 | 67,617 | 58,631 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 186,632 | 1,669,953 |
リース資産 | | |
その他 | 3,423 | 6,053 |
減価償却累計額 | -1,895 | -3,481 |
その他(純額) | 1,527 | 2,571 |
有形固定資産合計 | 833,757 | 2,421,213 |
無形固定資産 | 25,133 | 15,937 |
投資その他の資産 | | |
繰延税金資産 | 87,434 | 73,938 |
差入保証金 | 825,625 | 873,018 |
その他 | 94,640 | 77,429 |
貸倒引当金 | -10,433 | -10,000 |
投資その他の資産合計 | 997,266 | 1,014,387 |
固定資産合計 | 1,856,157 | 3,451,538 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,850,745 | 5,560,439 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 216,795 | 215,111 |
短期借入金 | - | 300,000 |
未払法人税等 | 291,891 | 251,937 |
ポイント引当金 | 39,997 | 48,964 |
資産除去債務 | - | 1,137 |
その他 | 356,419 | 359,190 |
流動負債合計 | 905,104 | 1,176,341 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 51,662 | 57,260 |
長期未払金 | 139,326 | 139,326 |
資産除去債務 | 176,394 | 180,267 |
固定負債合計 | 367,383 | 376,854 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,272,487 | 1,553,196 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,079,850 | 1,079,850 |
資本剰余金 | 1,186,500 | 1,186,500 |
利益剰余金 | 1,725,907 | 2,154,893 |
自己株式 | -414,000 | -414,000 |
株主資本合計 | 3,578,257 | 4,007,243 |
評価・換算差額等 | | |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 3,578,257 | 4,007,243 |
負債純資産合計 | 4,850,745 | 5,560,439 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,293,117 | 486,254 |
売掛金 | 222,209 | 230,485 |
商品 | 801,472 | 773,641 |
原材料 | 1,515 | 6,755 |
前渡金 | 12,526 | 13,592 |
繰延税金資産 | 75,823 | 75,764 |
関係会社短期貸付金 | 37,333 | 25,000 |
未収入金 | 23,387 | 26,173 |
その他 | 745 | 417 |
流動資産合計 | 2,468,132 | 1,638,084 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,051,349 | 1,253,169 |
減価償却累計額 | -475,454 | -564,698 |
建物(純額) | 575,894 | 688,471 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 2,420 | 2,420 |
減価償却累計額 | -1,210 | -1,815 |
車両運搬具(純額) | 1,210 | 605 |
工具 | 308,681 | 341,708 |
減価償却累計額 | -243,111 | -284,126 |
工具 | 65,569 | 57,582 |
土地 | 186,632 | 1,669,953 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 829,307 | 2,416,612 |
無形固定資産 | | |
商標権 | - | 865 |
ソフトウエア | 20,004 | 11,647 |
無形固定資産合計 | 20,004 | 12,512 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 36,298 | 22,298 |
出資金 | 276 | 276 |
関係会社長期貸付金 | 92,933 | - |
破産更生債権等 | 433 | - |
長期前払費用 | 47,318 | 29,179 |
繰延税金資産 | 85,515 | 71,437 |
差入保証金 | 825,625 | 873,018 |
保険積立金 | 34,852 | 37,366 |
その他 | 10,000 | 10,000 |
貸倒引当金 | -10,433 | -10,000 |
投資その他の資産合計 | 1,122,819 | 1,033,576 |
固定資産合計 | 1,972,131 | 3,462,701 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,440,263 | 5,100,786 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 163,156 | 195,379 |
短期借入金 | - | 300,000 |
未払金 | 121,873 | 147,762 |
未払費用 | 79,513 | 80,021 |
未払法人税等 | 259,452 | 226,252 |
未払消費税等 | 13,851 | 30,224 |
前受金 | 113,293 | 61,496 |
前受収益 | 28 | - |
ポイント引当金 | 36,119 | 43,183 |
資産除去債務 | - | 1,137 |
その他 | 3,559 | 9,235 |
流動負債合計 | 790,847 | 1,094,693 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 134,546 | 134,546 |
退職給付引当金 | 46,965 | 50,439 |
資産除去債務 | 176,394 | 180,267 |
固定負債合計 | 357,906 | 365,252 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,148,753 | 1,459,946 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,079,850 | 1,079,850 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,186,500 | 1,186,500 |
資本剰余金合計 | 1,186,500 | 1,186,500 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 4,000 | 4,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 38,300 | 38,300 |
繰越利益剰余金 | 1,396,859 | 1,746,189 |
利益剰余金合計 | 1,439,159 | 1,788,489 |
自己株式 | -414,000 | -414,000 |
株主資本合計 | 3,291,509 | 3,640,839 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,291,509 | 3,640,839 |
負債純資産合計 | 4,440,263 | 5,100,786 |