有価証券報告書-第35期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月28日 9:54
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- 有価証券報告書-第35期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,385,443 | 1,479,872 |
| 受取手形及び売掛金 | 327,734 | 318,177 |
| 商品及び製品 | 775,087 | 936,227 |
| 仕掛品 | 5,630 | 5,683 |
| 原材料及び貯蔵品 | 196,680 | 148,055 |
| 繰延税金資産 | 48,870 | 86,247 |
| その他 | 80,861 | 20,324 |
| 流動資産合計 | 2,820,308 | 2,994,588 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,068,942 | 1,055,510 |
| 減価償却累計額 | -440,882 | -477,531 |
| 建物及び構築物（純額） | 628,060 | 577,979 |
| 車両運搬具 | 1,003 | 3,423 |
| 減価償却累計額 | -156 | -1,895 |
| 車両運搬具（純額） | 846 | 1,527 |
| 工具 | 316,208 | 318,622 |
| 減価償却累計額 | -214,347 | -251,005 |
| 工具 | 101,860 | 67,617 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 152,955 | 186,632 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 883,722 | 833,757 |
| 無形固定資産 | 41,512 | 25,133 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 59,391 | 87,434 |
| 差入保証金 | 902,503 | 825,625 |
| その他 | 132,266 | 94,640 |
| 貸倒引当金 | -17,662 | -10,433 |
| 投資その他の資産合計 | 1,076,497 | 997,266 |
| 固定資産合計 | 2,001,732 | 1,856,157 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,822,041 | 4,850,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 182,265 | 216,795 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 68,866 | － |
| 未払金 | 358,250 | － |
| 未払法人税等 | 42,941 | 291,891 |
| ポイント引当金 | 29,985 | 39,997 |
| その他 | 247,150 | 356,419 |
| 流動負債合計 | 929,459 | 905,104 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 44,306 | 51,662 |
| 長期未払金 | 139,326 | 139,326 |
| 資産除去債務 | － | 176,394 |
| 固定負債合計 | 183,633 | 367,383 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,113,093 | 1,272,487 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,079,850 | 1,079,850 |
| 資本剰余金 | 1,186,500 | 1,186,500 |
| 利益剰余金 | 1,440,277 | 1,725,907 |
| 自己株式 | － | -414,000 |
| 株主資本合計 | 3,706,627 | 3,578,257 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 少数株主持分 | 2,320 | － |
| 純資産合計 | 3,708,948 | 3,578,257 |
| 負債純資産合計 | 4,822,041 | 4,850,745 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,231,660 | 1,293,117 |
| 売掛金 | 222,435 | 222,209 |
| 商品 | 595,059 | 801,472 |
| 原材料 | 50,033 | 1,515 |
| 前渡金 | 26,823 | 12,526 |
| 繰延税金資産 | 29,473 | 75,823 |
| 関係会社短期貸付金 | 77,933 | 37,333 |
| 未収入金 | 109,116 | 23,387 |
| その他 | 891 | 745 |
| 流動資産合計 | 2,343,426 | 2,468,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,011,269 | 1,051,349 |
| 減価償却累計額 | -417,833 | -475,454 |
| 建物（純額） | 593,436 | 575,894 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | － | 2,420 |
| 減価償却累計額 | － | -1,210 |
| 車両運搬具（純額） | － | 1,210 |
| 工具 | 305,017 | 308,681 |
| 減価償却累計額 | -206,885 | -243,111 |
| 工具 | 98,131 | 65,569 |
| 土地 | 152,955 | 186,632 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 844,524 | 829,307 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 30,200 | 20,004 |
| 電話加入権 | 4,858 | － |
| 無形固定資産合計 | 35,058 | 20,004 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 54,298 | 36,298 |
| 出資金 | 376 | 276 |
| 関係会社長期貸付金 | 103,133 | 92,933 |
| 破産更生債権等 | 433 | 433 |
| 長期前払費用 | 79,224 | 47,318 |
| 繰延税金資産 | 57,763 | 85,515 |
| 差入保証金 | 877,040 | 825,625 |
| 保険積立金 | 32,338 | 34,852 |
| その他 | 17,229 | 10,000 |
| 貸倒引当金 | -44,929 | -10,433 |
| 投資その他の資産合計 | 1,176,907 | 1,122,819 |
| 固定資産合計 | 2,056,489 | 1,972,131 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,399,916 | 4,440,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 147,203 | 163,156 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,186 | － |
| 未払金 | 342,784 | 121,873 |
| 未払費用 | 86,859 | 79,513 |
| 未払法人税等 | － | 259,452 |
| 未払消費税等 | 37,534 | 13,851 |
| 前受金 | 96,360 | 113,293 |
| 前受収益 | 216 | 28 |
| ポイント引当金 | 26,647 | 36,119 |
| その他 | 1,088 | 3,559 |
| 流動負債合計 | 767,881 | 790,847 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 134,546 | 134,546 |
| 退職給付引当金 | 40,322 | 46,965 |
| 資産除去債務 | － | 176,394 |
| 固定負債合計 | 174,868 | 357,906 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 942,750 | 1,148,753 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,079,850 | 1,079,850 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,186,500 | 1,186,500 |
| 資本剰余金合計 | 1,186,500 | 1,186,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 4,000 | 4,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 38,300 | 38,300 |
| 繰越利益剰余金 | 1,148,516 | 1,396,859 |
| 利益剰余金合計 | 1,190,816 | 1,439,159 |
| 自己株式 | － | -414,000 |
| 株主資本合計 | 3,457,166 | 3,291,509 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,457,166 | 3,291,509 |
| 負債純資産合計 | 4,399,916 | 4,440,263 |
