オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,215 | 540,137 |
| 減価償却費 | 255,603 | 227,534 |
| 減損損失 | 84,792 | 18,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,229 | -7,229 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12,665 | 10,011 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,237 | 7,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -423 |
| 支払利息 | 3,155 | 544 |
| 為替差損益（△は益） | 10,792 | -7 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -35,070 |
| 固定資産除却損 | 24,481 | 23,119 |
| 店舗閉鎖損失 | 21,470 | － |
| 訴訟関連損失 | 227,413 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 124,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,108 | -7,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235,821 | -158,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,653 | 36,863 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,424 | 13,596 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 572 | － |
| その他 | 56,258 | -7,308 |
| 小計 | 1,004,159 | 785,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 425 |
| 利息の支払額 | -2,935 | -489 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -203,285 |
| 法人税等の支払額 | -173,701 | -88,795 |
| 法人税等の還付額 | 44,107 | 46,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,697 | 539,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,304 | -136,065 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21,338 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -118,943 | -32,621 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97,458 | 88,201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 27,809 |
| 貸付けによる支出 | － | -17,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 122,140 |
| その他 | -34,783 | -14,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,910 | 37,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -208,742 | -68,866 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -414,000 |
| 配当金の支払額 | -59,581 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,323 | -483,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,792 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,670 | 94,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,102,772 | 1,385,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,385,443 | 1,479,872 |
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