オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 549,818 | 34,215 |
| 減価償却費 | 230,335 | 255,603 |
| 減損損失 | － | 84,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 17,229 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,631 | -12,665 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,180 | 5,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -136,556 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -99 |
| 支払利息 | 6,785 | 3,155 |
| 為替差損益（△は益） | -647 | 10,792 |
| 固定資産除却損 | 48,019 | 24,481 |
| 店舗閉鎖損失 | 29,443 | 21,470 |
| 訴訟関連損失 | － | 227,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,654 | 34,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,241 | 235,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,063 | -10,653 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,919 | 16,424 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 138,754 | 572 |
| その他 | -132,914 | 56,258 |
| 小計 | 752,040 | 1,004,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 67 |
| 利息の支払額 | -6,655 | -2,935 |
| 法人税等の支払額 | -402,414 | -173,701 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,120 | 871,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,549 | -232,304 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -96,206 | -21,338 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,145 | -118,943 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,917 | 97,458 |
| その他 | -24,689 | -34,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,673 | -309,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -170,341 | -208,742 |
| 配当金の支払額 | -89,322 | -59,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,663 | -268,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 647 | -10,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,568 | 282,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,636,341 | 1,102,772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,102,772 | 1,385,443 |
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