オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 815,047 | 549,818 |
| 減価償却費 | 162,927 | 230,335 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,293 | -4,631 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,751 | 6,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,563 | -136,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -150 |
| 支払利息 | 12,297 | 6,785 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | -647 |
| 固定資産除却損 | 15,664 | 48,019 |
| 店舗解約損 | 11,465 | 29,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,536 | -11,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,386 | 67,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,140 | -13,063 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,534 | -24,919 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 138,754 |
| その他の増減額 | 3,590 | -132,914 |
| 小計 | 1,113,882 | 752,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 150 |
| 利息の支払額 | -12,397 | -6,655 |
| 法人税等の支払額 | -362,106 | -402,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,685 | 343,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453,674 | -473,549 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -96,206 |
| 差入保証金の支払による支出 | -72,815 | -50,145 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,439 | 26,917 |
| その他 | -2,514 | -24,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,564 | -617,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,169 | -170,341 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 772,200 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -81,521 | -89,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 566,509 | -259,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803,567 | -533,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 832,774 | 1,636,341 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,636,341 | 1,102,772 |
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