有価証券報告書-第33期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 815,047 | 549,818 |
減価償却費 | 162,927 | 230,335 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,293 | -4,631 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,751 | 6,180 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,563 | -136,556 |
受取利息及び受取配当金 | -306 | -150 |
支払利息 | 12,297 | 6,785 |
為替差損益(△は益) | 63 | -647 |
固定資産除却損 | 15,664 | 48,019 |
店舗解約損 | 11,465 | 29,443 |
売上債権の増減額(△は増加) | -82,536 | -11,654 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 87,386 | 67,241 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 33,140 | -13,063 |
前受金の増減額(△は減少) | 30,534 | -24,919 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 138,754 |
その他の増減額 | 3,590 | -132,914 |
小計 | 1,113,882 | 752,040 |
利息及び配当金の受取額 | 306 | 150 |
利息の支払額 | -12,397 | -6,655 |
法人税等の支払額 | -362,106 | -402,414 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,685 | 343,120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -453,674 | -473,549 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -96,206 |
差入保証金の支払による支出 | -72,815 | -50,145 |
差入保証金の回収による収入 | 26,439 | 26,917 |
その他 | -2,514 | -24,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,564 | -617,673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入れによる収入 | 250,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -126,169 | -170,341 |
社債の償還による支出 | -150,000 | - |
株式の発行による収入 | 772,200 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 | - |
配当金の支払額 | -81,521 | -89,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 566,509 | -259,663 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 647 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 803,567 | -533,568 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 832,774 | 1,636,341 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,636,341 | 1,102,772 |