利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は2億81百万円(前年同期比106.3%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益4億60百万円、減価償却費1億20百万円を計上した一方で、売上債権の増加額70百万円、たな卸資産の増加額85百万円及び法人税等の支払額2億11百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億73百万円(前年同期比6.4%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が5億29百万円、差入保証金の差入による支出が27百万円あった一方で、差入保証金の回収による収入が40百万円、保険積立金の払戻による収入が66百万円あったことによるものであります。

2015/04/14 15:34