利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は4億82百万円(前年同期比65.8%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益4億75百万円、減価償却費1億47百万円及びたな卸資産の減少額1億48百万円を計上した一方で、売上債権の増加額55百万円及び法人税等の支払額94百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5百万円(前年同期比97.6%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億78百万円及び差入保証金の差入による支出が18百万円あった一方で、有形固定資産の売却による収入が1億23百万円、投資不動産の賃貸による収入が95百万円あったことによるものであります。

2017/04/13 9:50