利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は4億26百万円(前年同期比11.7%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益4億37百万円及び減価償却費1億53百万円を計上した一方で、売上債権の増加額67百万円、たな卸資産の増加額74百万円及び法人税等の支払額1億1百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は98百万円(前年同期より92百万円の増加)となりました。これは主に投資不動産の賃貸による収入1億18百万円を計上した一方で、有形固定資産の取得による支出が1億45百万円及び差入保証金の差入による支出48百万円があったことによるものであります。

2018/04/13 10:46