利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は3億7百万円(前期同期は6億13百万円の獲得)となりました。これは、主に法人税等の支払額2億15百万円、仕入債務の減少額1億99百万円等によるものでありますが、減価償却費2億72百万円等の増加要因に一部相殺されております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億40百万円(前年同期は57百万円の使用)となりました。これは、主に有形固定資産取得による支出4億10百万円、差入保証金の支払いによる支出33百万円等によるものでありますが、投資不動産の賃貸による収入2億17百万円等の増加要因に一部相殺されております。

2020/11/27 11:03