短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて929,148千円減少し、4,757,261千円となりました。その主たる要因は、売掛金が478,701千円、現金及び預金が339,034千円それぞれ減少したこと等によるものであります。
負債については、前事業年度末に比べて935,969千円減少し、2,674,531千円となりました。その主たる要因は、買掛金が497,921千円、長期借入金が268,581千円、短期借入金が120,000千円それぞれ減少したこと等によるものであります。
純資産については、前事業年度末に比べて6,820千円増加し、2,082,730千円となりました。この結果、当第3四半期会計期間末における自己資本比率は43.8%となりました。

2015/02/13 13:52