キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:56
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9457万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8997万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3224万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -100 | -132 | -527 | -232 | -64 | 434 | 通期 | 57 | -162 | -754 | -105 | -111 | 334 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -59 | 18 | 51 | -41 | -6 | 345 | 通期 | -76 | 14 | 308 | -63 | -11 | 579 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 62 | -46 | 119 | 16 | -29 | 714 | 通期 | 504 | -113 | 93 | 391 | -62 | 1,063 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 69 | 13 | -258 | 82 | -5 | 887 | 通期 | 236 | -123 | -227 | 113 | -144 | 949 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 395 | -1 | -170 | 394 | -11 | 1,172 | 通期 | 928 | -2 | -247 | 927 | -14 | 1,629 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -142 | -19 | -373 | -161 | -16 | 1,095 | 通期 | -65 | -112 | -278 | -177 | -62 | 1,174 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -76 | 5 | -59 | -71 | -13 | 1,043 | 通期 | -44 | -90 | -381 | -134 | -123 | 659 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 180 | -56 | -112 | 124 | -55 | 671 | 通期 | 338 | -129 | -108 | 209 | -132 | 760 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 452 | -50 | -339 | 403 | -2 | 824 | 通期 | 729 | -67 | -175 | 661 | -8 | 1,247 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 132 | -90 | -295 | 42 | -14 | 994 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -1億518万
- 2018年3月（個）
- -6285万
- 2019年3月（個） プラ転
- 3億9066万
- 2020年3月（個） -71.07%
- 1億1301万
- 2021年3月（個） +719.81%
- 9億2650万
- 2022年3月（個） マイ転
- -1億7728万
- 2023年3月（個）
- -1億3389万
- 2024年3月（個） プラ転
- 2億912万
- 2025年3月（個） +216.25%
- 6億6134万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -1億1139万
- 2018年3月（個）減少-90.08%
- -1105万
- 2019年3月（個）増加+461.59%
- -6205万
- 2020年3月（個）増加+131.49%
- -1億4365万
- 2021年3月（個）減少-90.09%
- -1423万
- 2022年3月（個）増加+333.63%
- -6172万
- 2023年3月（個）増加+98.9%
- -1億2276万
- 2024年3月（個）増加+7.52%
- -1億3199万
- 2025年3月（個）減少-94.07%
- -782万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 0.75%
- 2018年3月（個）
- -1%
- 2019年3月（個）
- 6.26%
- 2020年3月（個）
- 2.8%
- 2021年3月（個）
- 9.75%
- 2022年3月（個）
- -0.68%
- 2023年3月（個）
- -0.45%
- 2024年3月（個）
- 3.93%
- 2025年3月（個）
- 7.86%
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