3375 ZOA

3375
2024/09/17
時価
22億円
PER 予
5.55倍
2010年以降
2.99-51.08倍
(2010-2024年)
PBR
0.71倍
2010年以降
0.44-0.99倍
(2010-2024年)
配当 予
3.74%
ROE 予
12.83%
ROA 予
6.86%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月21日 13:38
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億779万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2860万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3772万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
3月期
個別
2Q209-57-269152-751,069
通期228-82-139146-891,194
2017年
3月期
個別
2Q-100-132-527-232-64434
通期57-162-754-105-111334
2018年
3月期
個別
2Q-591851-41-6345
通期-7614308-63-11579
2019年
3月期
個別
2Q62-4611916-29714
通期504-11393391-621,063
2020年
3月期
個別
2Q6913-25882-5887
通期236-123-227113-144949
2021年
3月期
個別
2Q395-1-170394-111,172
通期928-2-247927-141,629
2022年
3月期
個別
2Q-142-19-373-161-161,095
通期-65-112-278-177-621,174
2023年
3月期
個別
2Q-765-59-71-131,043
通期-44-90-381-134-123659
2024年
3月期
個別
2Q180-56-112124-55671
通期338-129-108209-132760

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月(個)
2億2781万
2017年3月(個) -75.04%
5686万
2018年3月(個) マイ転
-7641万
2019年3月(個) プラ転
5億413万
2020年3月(個) -53.1%
2億3645万
2021年3月(個) +292.61%
9億2834万
2022年3月(個) マイ転
-6534万
2023年3月(個)
-4360万
2024年3月(個) プラ転
3億3772万

投資活動によるCF#2

2016年3月(個)資金投入
-8150万
2017年3月(個)投入+98.83%
-1億6204万
2018年3月(個)資金回収
1355万
2019年3月(個)資金投入
-1億1346万
2020年3月(個)投入+8.79%
-1億2343万
2021年3月(個)投入-98.52%
-183万
2022年3月(個)投入+999.99%
-1億1194万
2023年3月(個)投入-19.34%
-9029万
2024年3月(個)投入+42.43%
-1億2860万

財務活動によるCF#3

2016年3月(個)返済還元
-1億3862万
2017年3月(個)返済還元
-7億5432万
2018年3月(個)資金調達
3億792万
2019年3月(個)資金調達
9302万
2020年3月(個)返済還元
-2億2706万
2021年3月(個)返済還元
-2億4665万
2022年3月(個)返済還元
-2億7770万
2023年3月(個)返済還元
-3億8103万
2024年3月(個)返済還元
-1億779万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(個)
1億4631万
2017年3月(個) マイ転
-1億518万
2018年3月(個)
-6285万
2019年3月(個) プラ転
3億9066万
2020年3月(個) -71.07%
1億1301万
2021年3月(個) +719.81%
9億2650万
2022年3月(個) マイ転
-1億7728万
2023年3月(個)
-1億3389万
2024年3月(個) プラ転
2億912万

設備投資#5*

2016年3月(個)
-8929万
2017年3月(個)増加+24.74%
-1億1139万
2018年3月(個)減少-90.08%
-1105万
2019年3月(個)増加+461.59%
-6205万
2020年3月(個)増加+131.49%
-1億4365万
2021年3月(個)減少-90.09%
-1423万
2022年3月(個)増加+333.63%
-6172万
2023年3月(個)増加+98.9%
-1億2276万
2024年3月(個)増加+7.52%
-1億3199万

現金等#6

2016年3月(個)
11億9356万
2017年3月(個) -72.01%
3億3404万
2018年3月(個) +73.31%
5億7893万
2019年3月(個) +83.59%
10億6285万
2020年3月(個) -10.74%
9億4864万
2021年3月(個) +71.67%
16億2856万
2022年3月(個) -27.94%
11億7362万
2023年3月(個) -43.88%
6億5869万
2024年3月(個) +15.38%
7億6001万

営業CFマージン

2016年3月(個)
2.73%
2017年3月(個)
0.75%
2018年3月(個)
-1%
2019年3月(個)
6.26%
2020年3月(個)
2.8%
2021年3月(個)
9.75%
2022年3月(個)
-0.68%
2023年3月(個)
-0.45%
2024年3月(個)
3.93%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高